关于水发派思燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于水发派思燃气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
水发派思燃气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于水发派思燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第 210A003340 号
水发派思燃气股份有限公司全体股东：
我们接受水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了水发燃气 2022 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 （ 2023 ） 第
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定，水发燃气编制了本专项说明所附的水发派思燃气股份有
限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简
称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是水发燃气
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计水发燃气 2022 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致。除了对水发燃气实施于 2022 年度财务报表审计中
所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计程序。为了更好地理解 2022 年度水发燃气非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
水发派思燃气股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：水发派思燃气股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2022年度占用累 2022年度占用
占用方与上市公司的 2022年期初占 2022年度偿还累 2022年期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 占用性质
关联关系 用资金余额 计发生金额 资金余额 因
目 含利息） (如有)
现大股东及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核 2022年度往来累 2022年度往来
往来方与上市公司的 2022年期初往 2022年度偿还累 2022年期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 往来性质
关联关系 来资金余额 计发生金额 资金余额 因
目 含利息） (如有)
前大股东及其附属企业 大连派思投资有限公司 前大股东 其他应收款 1,517.00 - - 1,517.00 - 股权转让款 经营性往来
上海敏欣能源科技有限公司 同受上级母公司控制 合同资产 54.00 - - 54.00 销售交易 经营性往来
水发众兴燃气有限责任公司 同一母公司 其他应收款 17.51 13.70 - - 31.21 托管费 经营性往来
深圳市鑫金珠投资发展有限公司 同一母公司 其他应收款 28.66 10.23 - - 38.89 托管费 经营性往来
大股东及其附属企业
深圳市天辰双联投资有限公司 同一母公司 其他应收款 5.17 1.84 - - 7.01 托管费 经营性往来
水发能源集团有限公司 同受上级母公司控制 其他应收款 63.60 26.75 - 9.30 81.04 托管费 经营性往来
鲁控水务集团有限公司 同受上级母公司控制 其他应收款 2.50 - - - 2.50 托管费 经营性往来
伊川水发燃气有限公司 孙公司 其他应收款 1,062.69 630.00 - - 1,692.69 资金往来 非经营性往来
方城水发燃气有限公司 孙公司 其他应收款 1,402.92 580.00 - - 1,982.92 资金往来 非经营性往来
四平水发新能源有限公司 孙公司 其他应收款 1,369.84 250.00 - 550.00 1,069.84 资金往来 非经营性往来
雅安水发燃气有限公司 孙公司 其他应收款 1,821.46 285.00 - - 2,106.46 资金往来 非经营性往来
上海派罕企业管理有限公司 子公司 其他应收款 53,266.63 20.00 - 53,286.63 - 资金往来 非经营性往来
上海派罕企业管理有限公司 子公司 其他应收款 750.00 4,947.00 - 5,697.00 - 股利分配 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 松原水发新能源有限公司 孙公司 其他应收款 1,300.90 529.00 - 250.00 1,579.90 资金往来 非经营性往来
大连派思燃气设备有限公司 子公司 其他应收款 4,797.50 28,389.02 - 33,186.53 - 资金往来 非经营性往来
鄂尔多斯市水发燃气有限公司 子公司 其他应收款 - 3,500.00 - - 3,500.00 股利分配 非经营性往来
水发新能源有限公司 子公司 其他应收款 - 50,738.17 - 13,830.05 36,908.12 资金往来 非经营性往来
水发新能源有限公司 子公司 其他应收款 - 3,500.00 - - 3,500.00 股利分配 非经营性往来
通辽市隆圣峰天然气有限公司 孙公司 其他应收款 - 8,887.26 - 7,582.88 1,304.38 资金往来 非经营性往来
派思燃气（香港）有限公司 子公司 应收账款 2,261.37 1,395.21 - 1,011.63 2,644.95 销售交易 经营性往来
关联自然人 - - - - -
济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙） 联营企业 其他应收款 - 10.69 - - 10.69 托管费 经营性往来
东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙） 联营企业 其他应收款 - 808.16 - 808.16 - 股利分配 经营性往来
陕西派思燃气产业装备制造有限公司 联营企业 应收账款 30.28 - - 30.28 - 销售交易 经营性往来
大连欧谱纳透平动力科技有限公司 注1 其他应收款 204.10 37.50 - 120.47 121.13 租赁交易 经营性往来
其他关联方及其附属企业
懋喆（上海）计量技术有限公司 注1 预付账款 1.89 2.47 - 4.36 - 采购交易 经营性往来
山东胜动环保设备有限公司 注2 其他应收款 - 12.50 - - 12.50 租赁交易 经营性往来
大连派思新动贸易有限公司 注1 其他应收款 - 6.00 6.00 - 股权转让款 经营性往来
RMG Messtechnik GmbH 注1 预付账款 30.41 23.92 6.49 采购交易 经营性往来
总计 - - - 69,958.03 104,610.92 - 117,914.21 56,654.74 - -
本表已于2023年3月20日获第四届董事会第十一次会议批准。
注1：大连欧谱纳透平动力科技有限公司、大连派思新动贸易有限公司、RMG Messtechnik GmbH、懋喆（上海）计量技术有限公司均为股东大连派思投资有限公司与ENERGAS LTD.实际控制人或与其关系密切的家庭成控制其他企业。
注2：山东胜动环保设备有限公司为与联营企业东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）关联企业。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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